Rozrachunki Amazon i Subiekt GT

Źródła: settlement_eur.txt, settlement_pln.txt, wyciag_eur.sta, wyciag_pln.csv, subiekt_dokumenty.csv, vat_transactions.csv · raport wygenerowany 13.08.2026 12:20

Rozliczenia
3
pozycji: 117
Suma kontrolna
zgodna
nagłówek kontra suma pozycji
Wpłaty dopasowane
2/3
bez wpłaty: 1
Brak dokumentu
2
zamówienia bez faktury w Subiekcie
Różnice kwotowe
2
nadpłaty i niedopłaty
Nierozpoznane typy
2
trafiają do osobnej zakładki

Kontrola pełnej sumy rozliczenia

Nagłówek rozliczenia kontra suma wszystkich jego pozycji. Różnica inna niż zero oznacza, że w pliku jest pozycja, której nie uwzględniliśmy.
RozliczenieWalutaOkresData wypłatyPozycjiNagłówekSuma pozycjiRóżnicaStatus
18432119041EUR01.07 - 14.07.202616.07.202650931,09931,090,00zgodna
18590233177EUR15.07 - 28.07.202630.07.202637793,10793,100,00zgodna
18590244512PLN15.07 - 28.07.202630.07.2026302 252,502 252,500,00zgodna

Podział rozliczenia na kategorie

Te same pieniądze w rozbiciu na kategorie. Kolumny sumują się do kwoty przelewu, więc widać, ile z niego zjadły prowizje, zwroty i rezerwy.
RozliczenieWalutaSprzedażProwizjeZwrotyPodatkiRezerwyNierozpoznaneRazem
18432119041EUR1 962,58-540,94-210,65-96,40-220,0036,50931,09
18590233177EUR1 056,08-398,53-84,450,00220,000,00793,10
18590244512PLN2 929,06-676,560,000,000,000,002 252,50

Rozliczenia bez wpłaty

RozliczenieWalutaData wypłatyKwota nagłówka
18590233177EUR30.07.2026793,10

Pozycje wyciągu bez dopasowania

Zostają tu także obciążenia, które z rozliczeniem Amazona nie mają nic wspólnego. Nie znikają, żeby było widać, że wyciąg został przejrzany w całości.
DataKwotaWalutaTytuł
22.07.20261 250,00EURZWROT ZA REKLAMACJE PRZEWOZNIK, FAKTURA 44/07/2026
29.07.2026-1 845,00PLNOPLATA ZA TRANSPORT LIPIEC DHL Parcel Polska

Dopasowane wpłaty

Najpierw po numerze rozliczenia w tytule przelewu, potem po kwocie, walucie i dacie wypłaty w oknie od dwóch dni przed do sześciu dni po.
RozliczenieWalutaData wypłatyData księgowaniaOpóźnienieKwotaRóżnicaSposóbTytuł
18432119041EUR16.07.202618.07.2026+2 dni931,090,00kwota i dataAMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. PRZELEW ROZLICZENIOWY
18590244512PLN30.07.202631.07.2026+1 dzień2 252,500,00referencjaAMAZON PAYMENTS 18590244512 Amazon Payments Europe

Brak dokumentu w Subiekcie

Order-idWalutaRozliczenieZ Amazonaw tym zwrotyDokumentRóżnicaNumer dokumentuStatus
303-4823351-7712739EUR18432119041252,940,000,00252,94brakBrak dokumentu w Subiekcie
403-5512193-6121947EUR1859023317792,840,000,0092,84brakBrak dokumentu w Subiekcie

Nadpłaty i niedopłaty

Order-idWalutaRozliczenieZ Amazonaw tym zwrotyDokumentRóżnicaNumer dokumentuStatus
301-4821117-7710913EUR18432119041307,170,00306,870,30FS 2/07/2026Nadpłata (rozliczenie > dokument)
404-5512924-6122596EUR18590233177253,720,00255,72-2,00FS 14/07/2026Niedopłata (rozliczenie < dokument)

Dokumenty bez pozycji w rozliczeniu

Order-idWalutaRozliczenieZ Amazonaw tym zwrotyDokumentRóżnicaNumer dokumentuStatus
305-9990001-7770002EUR0,000,00219,62-219,62FS 99/07/2026Dokument bez pozycji w rozliczeniu

Zgodne (18)

Order-idWalutaRozliczenieZ Amazonaw tym zwrotyDokumentRóżnicaNumer dokumentuStatus
300-4820000-7710000EUR1843211904184,470,0084,470,00FS 1/07/2026Zgodne
302-4822234-7711826EUR18432119041290,490,00290,490,00FS 3/07/2026Zgodne
304-4824468-7713652EUR184321190410,00-239,380,000,00FS 4/07/2026, KFS 5/07/2026Zgodne
305-4825585-7714565EUR18432119041127,530,00127,530,00FS 6/07/2026Zgodne
306-4826702-7715478EUR18432119041179,940,00179,940,00FS 7/07/2026Zgodne
307-4827819-7716391EUR18432119041240,580,00240,580,00FS 8/07/2026Zgodne
308-4828936-7717304EUR18432119041240,080,00240,080,00FS 9/07/2026Zgodne
400-5510000-6120000EUR1859023317761,780,0061,780,00FS 10/07/2026Zgodne
401-5510731-6120649EUR18590233177174,020,00174,020,00FS 11/07/2026Zgodne
402-5511462-6121298EUR185902331770,00-95,960,000,00FS 12/07/2026, KFS 13/07/2026Zgodne
405-5513655-6123245EUR18590233177269,180,00269,180,00FS 15/07/2026Zgodne
406-5514386-6123894EUR18590233177108,580,00108,580,00FS 16/07/2026Zgodne
500-6630000-5140000PLN18590244512481,140,00481,140,00FS 17/07/2026Zgodne
501-6630851-5140977PLN18590244512474,390,00474,390,00FS 18/07/2026Zgodne
502-6631702-5141954PLN18590244512265,980,00265,980,00FS 19/07/2026Zgodne
503-6632553-5142931PLN18590244512387,170,00387,170,00FS 20/07/2026Zgodne
504-6633404-5143908PLN18590244512785,120,00785,120,00FS 21/07/2026Zgodne
505-6634255-5144885PLN18590244512535,260,00535,260,00FS 22/07/2026Zgodne

Prowizje i opłaty

Pozycji: 53, razem -1 616,03
RozliczenieDataTyp transakcjiOrder-idTyp kwotyOpisKwotaWaluta
1843211904102.07.2026Order300-4820000-7710000ItemFeesCommission-12,67EUR
1843211904102.07.2026Order300-4820000-7710000ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-3,99EUR
1843211904103.07.2026Order301-4821117-7710913ItemFeesCommission-46,08EUR
1843211904103.07.2026Order301-4821117-7710913ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-3,38EUR
1843211904104.07.2026Order302-4822234-7711826ItemFeesCommission-43,57EUR
1843211904104.07.2026Order302-4822234-7711826ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-2,90EUR
1843211904105.07.2026Order303-4823351-7712739ItemFeesCommission-37,94EUR
1843211904105.07.2026Order303-4823351-7712739ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-3,71EUR
1843211904106.07.2026Order304-4824468-7713652ItemFeesCommission-35,91EUR
1843211904106.07.2026Order304-4824468-7713652ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-3,07EUR
1843211904107.07.2026Order305-4825585-7714565ItemFeesCommission-19,13EUR
1843211904107.07.2026Order305-4825585-7714565ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-2,90EUR
1843211904108.07.2026Order306-4826702-7715478ItemFeesCommission-26,99EUR
1843211904108.07.2026Order306-4826702-7715478ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-3,04EUR
1843211904109.07.2026Order307-4827819-7716391ItemFeesCommission-36,09EUR
1843211904109.07.2026Order307-4827819-7716391ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-3,07EUR
1843211904110.07.2026Order308-4828936-7717304ItemFeesCommission-36,01EUR
1843211904110.07.2026Order308-4828936-7717304ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-3,77EUR
1843211904114.07.2026other-transactionServiceFeeSubscription-39,00EUR
1843211904114.07.2026other-transactionCost of AdvertisingTransactionTotalAmount-114,60EUR
1843211904114.07.2026other-transactionStorage FeeFBAStorageFee-63,12EUR
1859023317716.07.2026Order400-5510000-6120000ItemFeesCommission-9,27EUR
1859023317716.07.2026Order400-5510000-6120000ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-3,14EUR
1859023317717.07.2026Order401-5510731-6120649ItemFeesCommission-26,10EUR
1859023317717.07.2026Order401-5510731-6120649ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-3,37EUR
1859023317718.07.2026Order402-5511462-6121298ItemFeesCommission-14,39EUR
1859023317718.07.2026Order402-5511462-6121298ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-3,27EUR
1859023317719.07.2026Order403-5512193-6121947ItemFeesCommission-13,93EUR
1859023317719.07.2026Order403-5512193-6121947ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-2,99EUR
1859023317720.07.2026Order404-5512924-6122596ItemFeesCommission-38,06EUR
1859023317720.07.2026Order404-5512924-6122596ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-3,70EUR
1859023317721.07.2026Order405-5513655-6123245ItemFeesCommission-40,38EUR
1859023317721.07.2026Order405-5513655-6123245ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-2,92EUR
1859023317722.07.2026Order406-5514386-6123894ItemFeesCommission-16,29EUR
1859023317722.07.2026Order406-5514386-6123894ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-4,00EUR
1859023317728.07.2026other-transactionServiceFeeSubscription-39,00EUR
1859023317728.07.2026other-transactionCost of AdvertisingTransactionTotalAmount-114,60EUR
1859023317728.07.2026other-transactionStorage FeeFBAStorageFee-63,12EUR
1859024451217.07.2026Order500-6630000-5140000ItemFeesCommission-72,17PLN
1859024451217.07.2026Order500-6630000-5140000ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-3,32PLN
1859024451218.07.2026Order501-6630851-5140977ItemFeesCommission-71,16PLN
1859024451218.07.2026Order501-6630851-5140977ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-3,32PLN
1859024451219.07.2026Order502-6631702-5141954ItemFeesCommission-39,90PLN
1859024451219.07.2026Order502-6631702-5141954ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-4,02PLN
1859024451220.07.2026Order503-6632553-5142931ItemFeesCommission-58,08PLN
1859024451220.07.2026Order503-6632553-5142931ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-2,96PLN
1859024451221.07.2026Order504-6633404-5143908ItemFeesCommission-117,77PLN
1859024451221.07.2026Order504-6633404-5143908ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-3,52PLN
1859024451222.07.2026Order505-6634255-5144885ItemFeesCommission-80,29PLN
1859024451222.07.2026Order505-6634255-5144885ItemFeesFBAPerUnitFulfillmentFee-3,33PLN
1859024451228.07.2026other-transactionServiceFeeSubscription-39,00PLN
1859024451228.07.2026other-transactionCost of AdvertisingTransactionTotalAmount-114,60PLN
1859024451228.07.2026other-transactionStorage FeeFBAStorageFee-63,12PLN

Zwroty

Pozycji: 6, razem -295,10
RozliczenieDataTyp transakcjiOrder-idTyp kwotyOpisKwotaWaluta
1843211904110.07.2026Refund304-4824468-7713652ItemPricePrincipal-201,16EUR
1843211904110.07.2026Refund304-4824468-7713652ItemPriceTax-38,22EUR
1843211904110.07.2026Refund304-4824468-7713652ItemFeesRefundCommission28,73EUR
1859023317722.07.2026Refund402-5511462-6121298ItemPricePrincipal-80,64EUR
1859023317722.07.2026Refund402-5511462-6121298ItemPriceTax-15,32EUR
1859023317722.07.2026Refund402-5511462-6121298ItemFeesRefundCommission11,51EUR

Rezerwy

Pozycji: 2, razem 0,00
RozliczenieDataTyp transakcjiOrder-idTyp kwotyOpisKwotaWaluta
1843211904114.07.2026other-transactioncurrent_reserve_amountReserveHeldForCurrentPeriod-220,00EUR
1859023317728.07.2026other-transactionprevious_reserve_amount_balanceReserveReleasedFromPreviousPeriod220,00EUR

Podatki zatrzymane przez Amazon

Pozycji: 1, razem -96,40
RozliczenieDataTyp transakcjiOrder-idTyp kwotyOpisKwotaWaluta
1843211904114.07.2026OrderItemWithheldTaxMarketplaceFacilitatorVAT-Principal-96,40EUR

Typy transakcji spoza słownika

Nic nie ginie po cichu: pozycja nieznanego typu nadal wchodzi do sumy kontrolnej rozliczenia i czeka tutaj na decyzję, do której kategorii należy.
RozliczenieDataTyp transakcjiTyp kwotyOpisOrder-idKwotaWaluta
1843211904114.07.2026other-transactionSAFE-T ReimbursementSAFE-T claim reimbursement48,90EUR
1843211904114.07.2026other-transactionCoupon Redemption FeeCouponRedemptionFee-12,40EUR

Zestawienie do deklaracji OSS

Kraj konsumpcji, stawka i status nabywcy pochodzą z raportu transakcji VAT, nie z rozliczenia. Podatek bierzemy z raportu, a obok pokazujemy podstawę pomnożoną przez stawkę. Różnica nie musi być błędem: wysyłka bywa opodatkowana inaczej niż towar, dochodzą promocje i zaokrąglenia pojedynczych wierszy. Ma być widoczna, a nie ukryta w jednej liczbie.
Kraj konsumpcjiStawka VATPodstawaPodatek z raportuPodatek przeliczonyRóżnicaTransakcjiWaluta
DE19%1 317,78250,37250,38-0,0111EUR
FR20%281,1756,2456,230,012EUR
IT22%439,3896,6696,660,003EUR

Kwalifikacja transakcji

KategoriaTransakcjiPodstawaPodatek
OSS (deklaracja unijna)162 601,93510,35
Krajowa (deklaracja lokalna)62 381,34547,72
B2B / WDT, odwrotne obciążenie1149,950,00
Podatek rozlicza marketplace151,929,86

Transakcje do oceny B2B

Sam numer VAT nabywcy nie przesądza o B2B. Liczy się schemat rozliczenia podatku i to, kto podatek odprowadza: przy dostawie uznanej robi to marketplace i transakcja nie wchodzi do naszej deklaracji OSS.
Order-idKrajVAT nabywcySchematPodatek odprowadzaKwalifikacjaUwaga
302-4822234-7711826DEDE811234567UNION-OSSSellerOSS (deklaracja unijna)nabywca podał numer VAT, ale transakcja rozliczona w OSS jako B2C
306-4826702-7715478FRFR40303265045INTRA-EU-B2BSellerB2B / WDT, odwrotne obciążenienumer VAT nabywcy i zerowy podatek, transakcja wewnątrzwspólnotowa
400-5510000-6120000DEbrakDEEMED-RESELLERMarketplacePodatek rozlicza marketplacepodatek rozlicza marketplace, poza naszą deklaracją

Historia importów

Klucz każdego wiersza wynika z jego treści, a import robi upsert po tym kluczu. Drugie uruchomienie tego samego pliku pokazuje zero nowych wierszy.
#CzasRodzajPlikWierszy w plikuNowychPowtórzonych
113.08.2026 12:20settlementsettlement_eur.txt87870
213.08.2026 12:20settlementsettlement_pln.txt30300
313.08.2026 12:20wyciagwyciag_eur.sta220
413.08.2026 12:20wyciagwyciag_pln.csv220
513.08.2026 12:20subiektsubiekt_dokumenty.csv23230
613.08.2026 12:20vatvat_transactions.csv24240
713.08.2026 12:20settlementsettlement_eur.txt87087
813.08.2026 12:20settlementsettlement_pln.txt30030
913.08.2026 12:20wyciagwyciag_eur.sta202
1013.08.2026 12:20wyciagwyciag_pln.csv202
1113.08.2026 12:20subiektsubiekt_dokumenty.csv23023
1213.08.2026 12:20vatvat_transactions.csv24024

Do pobrania

Te same dane w arkuszu: brakujace_faktury.csv · kontrola_sum.csv · nierozpoznane.csv · oss.csv · rozbieznosci.xlsx · roznice_kwotowe.csv · wplaty.csv